<珍大户星球>帖子编号0427

(提问): 有些好奇珍老师现在是偏重读书,还是从各 类渠道获取实时信息更多?对这两类有什么建议吗?

2020-04-09

回答:【帖子编号0427】 〈世界全貌的拼图〉 上学的时候读 书多,现在已经读书不多了。

但是跟大家想的不一样,我获 取“实时信息/新闻”也不多。更多的是,每天还在继续看 着、积攒关于“现实状态/基本面貌”的信息。(来源于深度 的研究报告、行业分析的文章,外出四处与人交流打听,乃 至圈子里大家透露的点滴信息)

举个例子来说:要不要屯大 米? “我国大米年产量是xxx”,“自给自足率是xxx”,“每年进 口量是xxx,进口国是xxx”——这类信息是基本面貌。 “越南 宣布停止大米出口”、“世界粮食署官员警示粮食危机”、“某某 声称粮食充足”——这是新闻动态。

了解基本面貌,这种内容能管好多年。 了解新闻动态,这种信息效期很短。 最早我刚当交易员的时候,就发现一个现象:每个人的反应速度/敏锐度是不同的。当年有个内部测试软件,反应速度在0.8秒内 才算合格(超过这个数就太慢了,不适合当交易员,我刚好 在0.8以内一点点,无论如何锻炼都不能进步了)。 而有些人天生反应速度就低于0.6秒,反应超级敏捷。 这些反应超级敏 捷的人,每天追的市场信息进进出出,我很快知道,自己做 不到。

(能观察出来,这类反应速度飞快的人,往往都是体 型偏瘦,四肢修长,手指长,生肖属猴属鼠之类的,星座是双子座之类的,O型血或b型血。 而我是天生体型粗壮,手指短粗胖,生肖星座血型都是反应巨慢的,天生不行……) 像我这样既不勤奋又不敏锐的人,如果每天去追最新动向,结 果就是只会因为自己反应慢,而跑到别人屁股后面。所以我 该怎么办呢?

第0048帖 说过一个关于孩子教育的话题:要看到更大的世界,见更多的世面,你才能知道这个世界上存在 更好的选择。才更会有奋斗的动力。 而决我不够敏锐的方法,其实也类似: 见更大的世界,不断的积累“基本面貌”的 信息,像拼图一样,一块一块拼出这个世界更大的面貌。

我 们穷其一生,也无法认识整个世界(毕竟世界太大)。 但你 对是这个世界的认知越多,就越能判断出某个信息的轻重、 某个因素的主次、某个逻辑是核心还是非核心。 所以我就只 能选择舍去枝干末节,只抱住一个更强的核心信息/主要方 面/核心逻辑,不放松。只要认定了这个是最核心的,就尽量别被其他信息干扰。

———————— 我以原油市场举 例: 等等朋友都问了类似问题:比如川普能否成功施压减 产,OPEC会议会是什么结果之类的问题,最终会导致油价怎 么走? 其实这类问题是很难回答的。 因为我们不是局中人, 无从得到最核心的消息,即便等到新闻出来以后,我们得到 消息的速度也是晚于局内人的。 所以只能守着“最基础的信 息”去推演。

所谓的基础信息: 第一:各个产量(时效性很 长,无需常常更新)。 第二:各国成本区间(时效性很长, 无需常常更新)。 第三:今年需求减少多少的比例预期(只 有这一条才是今年的最新内容)。 具体来说,产量信息比较 确定(注,单位万桶每日,我取的数值是去年11月): 地 区, 日产油量,占比 全球, 8346,100% OPEC, 2955,35% 其中沙特,985,12% 俄罗斯, 1085,13% 美 国, 1288,15% 中国, 382, 4.6%. 但是考虑到不是所有国 家都出口,所以对国际市场影响比较大的,基本就是OPEC俄 罗斯美国三家。 成本信息较为隐晦,普遍认为opec成本约10 美元,俄罗斯25美元,美国40美元。 2020年的需求减少量, 普遍认为约20%,1600~2000万桶每天。 ———————— 减少的2000万桶算谁的? 不想死就得和谈减产,然而美国不 是国家主义。美国有4000多家炼油企业,想分配减产是不可 能的。

只要价格高于40,这些企业还会增产降成本。以此为 基础,可推知:和谈不可能。 不减产,就得有人死。然而不 是抽签,而是按成本排序,也就是说,在石油减产的谈判 中,实力是按照成本排序的。中东/俄罗斯/美国三方并不 是实力相当的,所以欧佩克和俄罗斯都有资格笑着看别人出殡。 美国是弱势一方,如果不是国力摆着,怕是根本连上谈 判桌的资格都没有。 那么美国有可能强力压中东和俄罗斯减 产吗? 这又涉及到基础信息了,需要看剩下两国的财政收入 来源。对剩下两国来说,石油是国家收入的支柱。国家命脉 是无法让步的。美国能出的起多大的筹码,让中东和俄罗斯 放弃石油利益呢? 同样的例子,中国的国家收入的支柱是制 造业,中国制造是国家命脉。贸易战早期,美国意图还没显 露的时候,还有得谈。到了后期,美国图穷匕首现,发现就 是要遏制中国制造的时候,那就没法让步了。 所以我是不敢 预期能够和谈成功的,因为特朗普给不出足够的筹码。 上次 谈原油的时候, 我在评论区里盲猜了一个28到38的价格区 间,这个预测比较粗糙。但就是基于上面的基本逻辑做出 的。 低于38是为了搞死美国企业,从而达到减产的目的。高 于28是为了不要伤害俄罗斯的利益,因为在全球需求下滑 20%的假设基础上,没必要。 所以在油价低于28时,特朗普 释放减产信息,中东和俄罗斯也愿意配合一下,抬升油价离 开低价区域。但真想油价再高于40,就很难了。

———————— 再回到文章开头,我说基础信息和事实信 息的区别上。 如果石油这块研究深入,还会涉及到更多的基 础信息。比如各个地区的石油有什么差异,什么轻质油重质 油的。比如各个地区的石油运输路线有什么内涵。比如石油 的下游产业,化工化肥化纤等等。 基础信息无穷,会随着你 知道的越多,越能了解各个行业、各个领域,对行业的变化 趋势也就更好预测。 —————— 08年我刚工作的时候,在 网上看到到一个很玄的文章,说对经济的理解有段位高低之 分。 最初的段位是追着各种经济信息看,而到了最高的阶段 时,则会对世界经济了然于胸。这时,哪怕把他丢在一个与 世隔绝的岛上住上十年,也能对这世界十年来发生的事情, 判断的八九不离十了。 后来觉得,这应该是信息库积累到很 庞大,从量变到质变后,点亮的技能点吧。(82赞)

评论区: Wendy : 我看跌油价,昨天买了黄金,希望不要踏空

珍大户 : 反应速度飞快的人,往往都是体型偏瘦,四肢修长,手指长,生肖属猴属鼠之类的,星座是双子座之类的,O型血 或b型血 调查一下,大家都中几条[偷笑]
太年轻 : 除了星座和血型,都中 a tree : 保密[捂脸]

溪风 : 生肖属鸡[呲牙]

罗云夕 : 我虽然身体偏瘦,四肢修长b型血,但也没有珍姐反应快

Timothy : 生肖星座血型不符 潘生 : 体型偏瘦,四肢修长这两点符合,但这只是因为我又高又瘦而已

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